Registrando transações

import { Steps } from ‘@astrojs/starlight/components’;

Toda entrada e saída de caixa é registrada como uma transação. Elas ficam vinculadas a projetos e aparecem nos relatórios automaticamente.

Cadastrando uma transação

1. Abra o Financeiro (menu lateral) ou vá ao financeiro de um projeto específico

2. Clique em ”+ Nova Transação”

3. Preencha o formulário:

   • Tipo — Entrada (receita) ou Saída (despesa)
   • Valor — em reais
   • Categoria — ex: Pagamento de cliente, Material, Diária, Fornecedor
   • Data — data da transação ou competência
   • Projeto — vincule a um projeto ou marque como “Geral”
   • Fornecedor/Cliente — quem pagou ou recebeu
   • Forma de pagamento — PIX, Boleto, Cartão, Dinheiro, etc.
   • Status de pagamento — Pendente, Pago, Cancelado
   • Notas — observações livres

4. Salve. A transação aparece na lista e atualiza os KPIs em tempo real.

Categorias de receita

• Pagamento de cliente (parcela)
• Adiantamento
• Reembolso
• Outros

Categorias de despesa

• Material de produção
• Fornecedor externo
• Diária de colaborador
• Frete e logística
• Aluguel de equipamento
• Despesa administrativa
• Outros

Editando ou excluindo

Na lista de transações, clique na transação e use os botões de edição ou exclusão. Transações excluídas não podem ser recuperadas.

Filtros da lista

• Por tipo (entrada/saída)
• Por projeto
• Por status de pagamento
• Por mês/período