Relatórios e KPIs

Relatório financeiro por projeto

Dentro de cada projeto → aba Financeiro → botão Exportar PDF.

O relatório inclui:

• Dados do projeto (cliente, evento, valor do contrato)
• Lista de todas as transações com data, categoria e valor
• Margem bruta (receitas − despesas do projeto)
• Saldo final do projeto

Exportando a lista de transações

Na visão geral do Financeiro → botão Exportar acima da tabela de transações. Exporta a lista filtrada atual em CSV para análise em planilha.

Interpretando os KPIs

Saldo líquido

Saldo = Total de entradas − Total de saídas

Valor positivo = caixa positivo no período. Negativo = atenção.

Margem por projeto

Margem = Receitas do projeto − Custos do projeto

Projetos com margem negativa precisam de revisão de custos.

Taxa de recebimento

Taxa = Recebido ÷ Receita total × 100

Percentual do faturamento já transformado em caixa. Baixo = inadimplência ou parcelas futuras acumuladas.

Dicas de uso

• Registre as parcelas do cliente no dia em que são pagas, não quando são previstas
• Vincule todas as despesas a projetos — isso torna a margem por projeto precisa
• Use a categoria “Despesa administrativa” para custos fixos (aluguel, energia, etc.) sem projeto
• Reconcilie o saldo do sistema com o extrato bancário mensalmente